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欽州市鐵路建設辦公室2017年度部門決算

作者: 來源: 發布時間:2018年08月10日 點擊數:  【字體:

欽州市鐵路建設辦公室2017年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度財政撥款收入支出決算情況

三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2017年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2017年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能

欽州市鐵路建設辦公室于2009年6月29日欽州市編委辦欽市編辦字【2009】146號文批準成立,是欽州市交通局管理的財政全額撥款參(依)照公務員管理事業單位,按相當于正處級管理。工作職責是負責全市鐵路行業建設、管理和協調工作。機構內設綜合科和建設協調科。

(二)機構設置

欽州市鐵路建設辦公室核定編制5名,核定機關后勤服務聘用人員2名。我辦現有人數6人。其中:專職副主任1人,科級領導2人,科員2人(其中一名科員于2017年3月份辭職),機關后勤服務聘用人員2人。

二、部門決算單位構成

本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共  1個,為欽州市鐵路建設辦公室。

第二部分:2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計3369.02萬元,同比減少2329.66萬元,下降40.88%。其中:

1.財政撥款收入96.72萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。

2.上年結轉和結余3272.30萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計3369.02 萬元,同比減少2329.66萬元,下降40.88%。包括:

1.社會保障和就業6.33萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出2.71萬元。主要用于按國家規定發放的醫療保險等方面的支出。

3.農林水支出0.44萬元。主要用于扶貧支出。

4.交通運輸支出83.70萬元。主要交通運輸行政運行和一般行政管理事務的支出。

5.住房保障支出3.54萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

6.年末結轉和結余3272.30萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2017年度財政撥款收入支出決算表情況

欽州市鐵路建設辦公室2017年度財政撥款收入96.72萬元(其中:一般公共預算財政撥款96.72萬元、政府性基金預算財政撥款 0萬元)比2016年度減少1019.69萬元, 主要原因是:上一年度有3項上級追加的資金,分別為:1.本級追加開行欽州東至廣州南始發動車補貼;2.欽州東站架空層建設資金;3.西部大開發重點項目前期工作專項補助,而本年度沒有年中追加的項目資金。

欽州市鐵路建設辦公室單位2017年度財政撥款支出96.72   萬元,比2016年度減少1019.69萬元, 主要原因是:本年度項目減少、支出減少。

三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽州市鐵路建設辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出96.72萬元,其中:基本支出70.92萬元,項目支出25.80  萬元。具體支出情況如下:

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出6.33萬元,主要用于按國家規定繳納的在職人員基本養老保險。

2.事業單位醫療2.37萬元,為本辦按規定的比例計繳的醫療保險。

3.公務員醫療補助0.34萬元。主要用于繳納本辦公務員的醫療補助。

4.其他扶貧支出0.44萬元。主要用于扶貧幫困支出。

5.行政運行支出51.90萬元。為本辦的行政運行的基本支出。

6.一般行政管理事務支出7.00 萬元。為本辦的行政運行的項目支出。

7.機關服務支出6.00萬元。為本辦各類后勤服務支出。

8.其他鐵路運輸支出18.80萬元。為本辦咨詢費支出。

9.住房公積金3.54 萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

欽州市鐵路建設辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

五、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽州市鐵路建設辦公室2017年一般公共預算財政撥款基本支出70.92萬元,其中:人員經費63.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、住房公積金。公用經費 7.74   萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用。

六、2017年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

欽州市鐵路建設辦公室2017年一般公共預算財政撥款項目支出25.80萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、電費、物業管理費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

欽州市鐵路建設辦公室2017年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0 .38萬元,支出決算 0 萬元,完成年初預算的0 %;支出決算數比2016年度減少1.01萬元,下降100%。具體情況如下:

(一)2017年度因公出國(境)經費支出0 萬元,同比持平。

(二)2017年度公務接待費支出0萬元,完成年初預算的  0 %,同比減少0.16 萬元,下降100 %。

從預決算執行情況來看,2017年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行八項規定、盡量減少接待支出。

從上下年增減變動情況來看,2017年度公務接待支出決算數小于2016年度決算數的主要原因是:嚴格執行八項規定、盡量減少接待支出。

(三)2017年度公務用車費支出 0 萬元,完成年初預算的  0 %,減少 0.85萬元,下降100 %。

1.公務用車運行維護費2017度年支出 0萬元,完成年初預算的0 %,減少0.85 萬元,下降100 %。2017年末本單位開支財政撥款的公車保有量為0輛。

從預決算執行情況來看,2017年度公務用車運行維護費支出決算數為0的主要原因是:我辦已取消原有的2輛公務用車,因此今年沒有該項支出。

從上下年增減變動情況來看,2017年度公務用車運行維護費支出決算數小于2016年度決算數的主要原因是:我辦已取消原有的2輛公務用車,因此今年沒有該項支出。

2.公務用車購置2017年度支出0萬元,完成年初預算的 0  %,同比持平。

八、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

欽州市鐵路建設辦公室2017年度機關運行經費支出7.74  萬元,比2016年度減少0.3萬元,降低3.73 %。主要原因是:減少日常工作耗材、水電等費用支出。

(二)政府采購支出情況說明。

欽州市鐵路建設辦公室2017年度政府采購支出總額 0 萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,欽州市鐵路建設辦公室共有車輛    0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,2017年本單位共組織對2個項目開展績效自評,涉及一般公共預算財政撥款430萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:

欽州東至三墩鐵路,全長53公里(正線長41公里),總投資18.2億元,該項目已列入自治區人民政府《關于全面深化改革推動廣西鐵路大發展實現市市通高鐵工作方案》的通知(桂政發〔2014〕42號)和《自治區“十三五”鐵路發展規劃》。2016年6月14日市財政局《關于下達2016年度鐵路項目前期工作經費的通知》(欽市財建〔2016〕58號文精神,給我辦下達了2016年度欽州東至三墩鐵路支線可行性研究前期經費預算320.00萬,2016年6月22日市財政局《關于下達2016年西部大開發重點項目前期工作專項補助中央基建投資預算(撥款)的通知(欽市財建〔2016〕65號文精神,下達了欽州東至三墩鐵路支線項目前期工作專項補助60.00萬,合計380.00萬元。2016年10月30日我辦與中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司簽訂《欽州東至三墩鐵路工程勘察、可行性研究服務合同》(合同編號:南設合〔2016〕第102號,服務費用為228.00萬元,按合同支付條款,我辦于2016年12月支付本合同進度款136.80萬元,剩余243.20萬元項目前期工作經費已結轉到2017年項目前期工作經費指標。2017年4月,欽州東至三墩鐵路可行性研究已完成編制工作, 2017年4月29日委托中鐵二院南寧設計院在南寧召開專家評審會并支付了相關評估費用9.95萬元。根據《欽州東至三墩鐵路工程勘察、可行性研究服務合同》支付條款,我辦于2017年12月25日支付中鐵四院南寧設計院可研費用91.20

萬元。

第三部分:2017年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于委托公開2017年度部門

決算信息的函

 

欽州市交通運輸局:

根據《預算法》第十四條規定以及你局《欽州市財政局關于批復欽州市市直單位2017年度部門決算的函》(欽市財庫函〔2018〕2號)精神,我單位需要公開本級及所屬單位2017年度部門決算信息。根據預決算統一集中公開要求,委托你局將我單位2017年度決算信息在欽州市交通運輸局門戶網站的預決算公開專欄上進行公開。我單位決算信息接受社會公眾監督,信息的真實性、公眾的解疑釋惑由我單位負責。

(公開信息咨詢電話:2103782 ,聯系人:劉志華  )

 欽州市鐵路建設辦公室(公章)

   2018年 7 月 26

 

市鐵建辦2017年度部門決算公開格式附件(表一至表十)2018.08.09

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